中信银行现金管理系统是由中信官方网开发的一款先进现金管理软件，致力于为企业客户提供高效、便捷的资金管理服务。该系统集成了专业的关键业务管理系统、支付清算系统等，通过科学合理的账户管理、支付管理、流动性管理、投融资管理以及资金风险管控等功能，帮助企业客户实现资金的优化配置和高效运转。
软件特点
账户管理
账户体系搭建：帮助客户构建科学的账户体系，清晰展现整个集团账户架构，便于全面掌握账户信息。
账户报表：提供详尽的账户信息和报表，方便客户了解账户状况。
账户查询：支持多种查询方式，如银行柜台、网上银行、电话银行等，方便客户随时随地查询账户信息。
账户信息通知：通过多种方式，如短信、邮件等，及时通知客户账户变化，帮助客户掌握资金动态。
电子查账：支持线上查账和回签，提升查账效率，减少纸质票据的传递。
支付款管理
批量支付：支持批量支付，提高支付效率。
来账管理：提供来账信息查询和管理服务。
主动收付款：通过三方协议，实现资金的自动调拨。
集中付款：帮助集团客户统一管理付款操作权限，提高管理效率。
付款方案：协助客户制定付款方案，自动完成定期付款业务。
在线单据：支持在线管理和应用银行汇票，方便客户进行票据操作。
代收代付：为客户提供行政事业费、保险费等代收代付服务，以及各类税费支付服务。
流动性管理
现金池：帮助企业实现内部资金资源的共享和统筹规划。
虚拟现金池：在不产生实际资金流动性的情况下，实现内部账户间的资金资源共享。
资金核算：支持多种核算方式，帮助企业灵活地进行资金核算。
资金拨付：支持自动拨付和手动拨付，方便企业进行资金调拨。
内部转账：支持账户间转账，快速调剂成员单位间的资金余缺。
内部账户透支：提供内部融资服务，帮助企业解决短期资金短缺问题。
法定代表人账户透支：提供短期外部融资服务，帮助企业应对资金短缺问题。
信用额度管理：帮助企业总部管理各成员单位的资金信用额度，统一控制资金风险。
内部资金计费管理：帮助企业制定内部资金转移价格，平衡成员单位间的利益分配。
利息管理：支持多种利息管理方式，帮助企业合理管理账户利息。
投融资管理
投融资分析：提供资金运行状况分析报告，帮助企业合理分析资金情况。
投融资方案：根据客户投资风险，协助客户制定科学合理的投融资方案。
短期投资：提供多种短期投资产品，如通知存款、定期存款等，帮助企业进行短期投资。
中长期投资管理：协助客户建立合理的资产配置，实现资产长期稳定增值。
融资服务：提供多种融资产品，如借款、商业票据等，帮助企业灵活地进行融资。
资金风险管控
即（远）期外汇交易：帮助企业规避汇率风险。
即（远）期结售汇：满足客户兑换外币需求，规避汇率风险。
货币股指期货：帮助企业合理规避汇率风险。
外币存款利率掉期：帮助企业规避利率风险。
货币掉期：帮助企业应对汇率波动风险。
账户监管：提供实时查询和监管服务，帮助企业及时掌握资金流入情况。
资金规范化管理：通过建立现金池，帮助企业实现资金的统一管理和调度。
中信银行现金管理系统强大的后台支持，可以根据企业的独特需求进行定制化开发。同时该系统还可以应用于产业链金融、网络技术等行业，并与企业的ERP和资金智能管理系统集成，为企业提供更加人性化的现金管理服务。
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